全美在线分别实现营业收入6.03亿元、1.66亿元-拉齐奥全资讯
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全美收入-全美在线分别实现营业收入6.03亿元、1.66亿元-拉齐奥全资讯

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報告期各期末,公司的資產負債率分別為32.78%、34.73%、39.82%及33.8%,處於較低水平。而同行業可比公眾公司資產負債率的算術平均值分別為11.74%、10.21%、12.34%、11.43%,均低於全美在線。

對於2019年上半年的虧損,公司指出,主要原因是公司業務存在季節性因素,主要考試服務項目主要集中於第四季度;同時,公司還進行人員擴張,並在2018年下半年提高了公司整體的薪酬水平,使2019年上半年人工成本同比有所提高,且公司擴大研發投入,使研發費用同比上升。

與此同時,在國內資本市場上,全美在線曾於2015年12月在新三板掛牌,後於2017年10月摘牌。

公開信息顯示,2018年以及2019年上半年,海雲天的營業收入分別為3.38億元、1.1億元,凈利潤分別為0.82億元、0.18億元。歐碼軟件的營業收入分別為1.7億元、0.74億元,凈利潤分別為0.63億元、0.27億元。

三年分紅2.57億那麼,與同行相比,全美在線的競爭力表現如何?

在第一版申報稿中,2015年,公司對中國證券業協會(簡稱「中證協」)的銷售收入為8791萬元,中證協是第一大客戶。但自此以後,中證協再也沒有出現在公司的前五大客戶中,轉而成為了海雲天的客戶。

可以說,現階段的全美在線收入還是以資格認證考試測評及職業能力提升服務為主,輔以人力資源選聘服務的收入。

但全美在線認為,報告期內,公司有較強的償債能力,但由於公司分別於2016年度、2017年度及2018年度分紅5588萬元、11176萬元及8940.8萬元,公司的償債能力指標略弱於同行業可比公眾公司。

以2018年為例,考試測評服務收入佔比74.75%,能力提升服務佔比3.16%,人力資源選聘服務佔比22.09%。2019年,公司開拓了考試服務智能化設備的市場銷售,該業務在上半年的收入為119.29萬元,收入佔比為0.72%。

記者發現,報告期內,前五大客戶合計收入佔比呈逐步下降趨勢,且據公司稱,公司已經與上述協會類客戶群體建立了長期、穩定的合作關係。

有業內人士表示,全美在線的價值被美股市場低估了。於是,在2018年12月,全美在線向證監會提交了招股書。在回A上市前,VIE架構已經拆除,全美在線的控股權已回歸境內。

雖然全美在線的服務面向終端是參考人員或應聘者,但是公司客戶主要是政府和大型企業。

圖蟲創意 圖近日,全美在線(北京)教育科技股份有限公司(簡稱「全美在線」)更新了申報稿,公司擬在上交所上市。

此外,基金業協會、中國註冊稅務師協會、期貨業協會等行業協會也是公司的重要客戶。

為什麼曾經的第一大客戶會「翻臉」出走?記者向公司發去採訪郵件,但截至發稿還未收到回復。

財務數據顯示,2016年-2018年,全美在線分別實現營業收入4.69億元、5.22億元、6.03億元;對應的凈利潤分別為1.13億元、1.14億元、9558.34萬元。2019年1月-6月,公司的營業收入為1.66億元,同比下滑2.35%;凈利潤為-2481.53萬元,去年同期為330.84萬元,由盈轉虧。

那麼,擁有十年美股上市經歷,且在新三板「兩年游」的全美在線,能否成功回到A股市場?

可以看出,全美在線的收入雖然遠高於另兩家公司,但是凈利潤卻是最低的。

事實上,報告期內,公司的綜合毛利率分別為49.71%、47.54%、44.45%、36.33%,呈逐年下滑趨勢,主要由於公司向客戶收取的服務費標準相對固定而考試測評實施成本持續提升所致。

但全美在線指出,若公司因未能繼續中標或發生違約等任何原因與前五大客戶中的一個或者多個客戶終止或解除合作關係,將會對公司的經營狀況造成不利影響。

在人力資源選聘服務方面,公司的客戶主要集中在銀行、保險公司、中石油、中石化、國家電網、國電集團等。

大客戶「出走」目前,全美在線的主營業務包括資格認證考試測評及職業能力提升服務、人力資源選聘服務、考試服務智能化設備的市場銷售。

報告期各期,公司期間費用分別為9288.49萬元、10986.6萬元、14156.54萬元及8116.7萬元,占營業收入比重分別為19.82%、21.07%、23.45%及49.03%,呈逐年上升趨勢,主要系報告期內公司管理費用、研發費用增長所致。

對此,公司解釋稱,同行業公眾公司主要提供考試測評業務的整體信息化解決方案與技術支持服務,而公司主要提供覆蓋考試測評全過程的服務。與提供技術服務相比,公司向客戶提供的服務涉及環節較多,相應項目實施成本較大,使公司整體業務的毛利率偏低。

業績持續下滑據悉,全美在線成立於2006年,主營業務包括資格認證考試測評及職業能力提升服務、人力資源選聘服務。同時,公司在2019年開拓了考試服務智能化設備的市場銷售。

記者發現,與前次申報稿相比,全美在線的業績持續下滑,且下滑程度更加明顯。

可以發現,公司從2017年起出現增收不增利的情況,2018年,公司凈利潤顯著下滑,2019年上半年甚至出現大額虧損,業績表現逐年惡化。

2016年-2018年,中國註冊會計師協會(簡稱「中注協」)一直是全美在線的第一大客戶,銷售金額分別為9111.19萬元、11506.14萬元、14031.55萬元,佔比也從19.45%上漲至23.24%。

從毛利率角度來看,報告期內,同行業可比公眾公司毛利率的算術平均值為60.6%、59.24%、60.84%、66.03%,而公司的綜合毛利率分別為49.71%、47.54%、44.45%、36.33%。

整體來看,2016年-2018年及2019年1月-6月,公司對前五大客戶的主營業務收入分別為27964.31萬元、28337.66萬元、32465.84萬元及7645.38萬元,占公司主營業務收入的比例分別為59.68%、54.34%、53.77%及46.18%,且客戶重複度較高。

業績表現平平的全美在線,是否能夠「煥然新生」?

作為中國智能化考試測評服務的創始者與曾經的領導者,全美在線早在2008年就實現了在美國納斯達克上市。然而在上市十年的時間里,全美在線業績平平、股價低迷,甚至連創始人馬肖風也曾評價道:我們在美國上市后的幾年,是我們根本沒有作為的幾年。

同一時期內,全美在線分別實現營業收入6.03億元、1.66億元;對應的凈利潤分別為9558.34萬元、-2481.53萬元。

記者統計發現,上述三年內,全美在線總計分紅2.57億元。

值得一提的是,全美在線在國內機考領域對手林立,海雲天、歐碼軟件、卓凡科技等都是競爭對手。

而本次IPO,全美在線計劃募資74785.04萬元,其中49062.35萬元用於國際測評認證中心建設項目、18311.2萬元用於研發中心建設項目、7411.49萬元用於信息化建設項目。

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