上周超过预期的美国经济数据不敌美联储鸽派立场-林口新闻
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美联储黄金-上周超过预期的美国经济数据不敌美联储鸽派立场-林口新闻

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特朗普会见刘鹤

周一(7月15日)亞市盤初,黃金市場短線再度出現較為明顯的波動,金價在一度跳升並逼近1420美元/盎司之後,短線快速下跌約7美元。本周美國將公布素有「恐怖數據」之稱的零售銷售數據,美聯儲主席鮑威爾也將再度發表講話,預計將引發本周市場波動。

儘管上周美國重要經濟數據繼續好於預期,但美聯儲會議紀要和美聯儲主席鮑威爾證詞均傾向於鴿派,美元下挫,黃金則受到支撐。

調查並顯示,美國6月核心零售銷售月率料上升0.1%,上月為增長0.5%。

本周美元、黃金如何走?據FX168每周金融市場調查顯示,上周超過預期的美國經濟數據不敵美聯儲鴿派立場,美元因此受挫后,分析師和交易員對本周美元前景整體維持看空立場。

在利率預期下降、美元下跌以及風險因素尚存的情況下,黃金在上周收漲,且重新回歸1400美元/盎司上方,收盤時站在1415美元/盎司附近。

(美國零售銷售月率走勢 來源:FX168財經網)

周一亞市盤初,現貨黃金一度跳升至1419.50美元/盎司,但隨後短線快速回落,最低一度觸及1412.70美元/盎司。目前金價再度回升至1416美元/盎司附近。

萊特希澤還表示,他的辦公室已經開始進行所謂的「301調查」,即調查法國政府的這項新稅收是否代表着不公平的貿易行為。美國電商巨頭亞馬遜則立即對萊特希澤的聲明表示歡迎,並批評法國的稅收結構具有歧視性。

Cresset Capital Management首席投資官Jack Ablin認為,鮑威爾明顯是在為7月降息做鋪墊。

鮑威爾上周四在參議院銀行委員會作證時表示,失業率與通脹之間的聯繫越來越弱。他還指出,貨幣政策並沒有我們想象的那麼寬鬆,我們對寬鬆政策保持開放態度。

凱投宏觀的經濟學家表示:「我們估計,6月份零售額幾乎沒有變化,但這仍與第二季度實際消費增長摺合成年率反彈至3%以上相符。」

國外經紀商Forex-trend首席技術策略師Anton Kolhanov撰文稱:「黃金價格呈上升趨勢,目標價在1433美元/盎司,如果金價繼續上漲,我們預計金價可能會觸及1470美元/盎司的阻力位。假如金價自阻力位1433美元/盎司回落,下行趨勢可能開始,隨後金價料下跌至支撐區域1397-1382美元/盎司。」

在接受FX168每周金融市場調查的7位交易員及分析師中,4人看跌,1人看平,2人看漲。

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示:「簡而言之,鮑威爾完全贊同7月份的降息決定。我們可以推斷,7月以後數據的進一步走軟,可能意味着美聯儲在隨後的會議上採取更多行動。」

在接受FX168每周金融市場調查的8位黃金交易員及分析師中,3人看漲,4人看平,1人看跌。

鮑威爾將再度講話北京時間周三01:00,美聯儲主席鮑威爾將在巴黎發表講話。美聯儲鮑威爾上周證詞傾向於鴿派,對美元造成打擊。

關注貿易局勢除了經濟數據和美聯儲官員講話之外,投資者也將關注貿易局勢方面的最新動態,預計會對市場走勢產生影響。

據FX168每周金融市場調查顯示,在黃金重回1400美元/盎司大關上方后,分析師和交易員對黃金本周的前景多數看漲或看平。

「恐怖數據」本周來襲北京時間周二20:30,美國將公布6月零售銷售。這是本周最為重磅的經濟數據,預計將引發市場波動。

對此,美國貿易代表萊特希澤在一份聲明中表示,「美國非常擔心這項數字稅……總統特朗普已經指示我們調查法國這項立法的影響,並確定這項法案是歧視性的還是不合理的,是對美國企業的負擔還是明顯的限制。」

7月11日,法國參議院投票通過徵收數字服務稅的法案,這也意味着法國將正式開始實施數字服務稅這一全新稅種。該稅種針對的是全球數字業務年營業收入超過7.5億歐元和在法國境內年營業收入超過2500萬歐元的企業,這些企業將被徵收3%的數字服務稅。

由於美聯儲強調利率決定將取決於經濟數據,而消費支出佔美國經濟產出的70%左右,美國零售銷售數據經常在金融市場掀起「驚濤巨浪」,因此被稱為「恐怖數據」。

Richard外匯的陳斌認為,從結構上看,至少周一周二走空的概率更大,下方第一次走到96.00區間預期會止跌,然後需要根據當時的K線結構做2次判定。

盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen說道:「我認為隨着投資者追逐派發股息的股票,金價可能會稍低,但他們也會尋求黃金來保護其投資組合。然而,要讓黃金真正閃耀,股市需要放緩。」

據中國商務部網站上周消息,7月9日晚,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話,就落實兩國元首大坂會晤共識交換意見。商務部部長鐘山參加通話。

美國與其他貿易夥伴的關係再度引起擔憂。

上周四,美聯儲主席鮑威爾向國會議員第二日發表證詞陳述,並重申了他前一天的言論。

據新華社7月11日報道,美國貿易代表辦公室10日宣布,根據美國《1974年貿易法》第301條款對法國數字服務稅發起調查。據報道,針對法國的數字服務稅(DST)法案,美國貿易代表辦公室(USTR)發起了301條款調查,以評估法國的徵稅是否構成不公平的貿易行為。該調查將質疑該法案是否會損害美國科技公司。

除了鮑威爾之外,本周還有其他一些美聯儲官員將發表講話,包括紐約紐約聯儲主席威廉姆斯、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克、美聯儲理事鮑曼、達拉斯聯儲主席卡普蘭以及芝加哥聯儲主席埃文斯等。

不過,一些市場分析師表示,隨着財報季拉開帷幕,投資者將注意力轉向創紀錄的股市,金價本周可能遭遇挑戰。

媒體調查顯示,美國6月零售銷售月率料上升0.2%,上月為上升0.5%。

美聯儲主席鮑威爾上周三對國會議員表示,美聯儲將「採取適當行動」,保護經濟免受貿易緊張局勢和全球經濟增長放緩等風險上升的影響。鮑威爾還說道:「疲軟的通貨膨脹可能會比我們目前預期的更加持久。」

原子資產管理(香港)有限公司創始人兼基金管理人周一指出,黃金周線仍持穩於4MA上方,表明多頭繼續保持強勢狀態,指標在超買區域經歷技術性修正後仍積極看漲。

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示,金價最近大幅上漲,因此市場進入整合階段並不令人意外。他補充稱,即使未來幾周漲勢放緩,上漲趨勢也仍然存在。

美聯社經濟板塊記者Martin Crutsinger指出,美聯儲主席鮑威爾傳達出這樣一個信息,即美聯儲準備降息,以此來為經濟提供支撐;這令美聯儲本月進行十年來首次降息的預期再次升溫。美聯儲官員定於7月30日至31日舉行會議。

有分析人士指出,特朗普政府發起這樣的調查通常可能導致美國祭出新的關稅舉措。

由於消費者支出一直是美國經濟增長的重要來源,本周公布的零售銷售數據將成為投資者關注的焦點。經濟學家指出,弱於預期的數據可能會進一步呼籲美聯儲大幅降息。

在此美聯儲進入7月份決議前噤聲期之際,數據表現出的信息尤其受到市場關注。分析認為,若經濟數據疲弱,則令市場對於美聯儲將降息的預期更為篤定,美元承壓,反之亦然。

(現貨黃金15分鐘走勢圖 來源:FX168財經網(博客,微博))

鮑威爾上周表示,前景已經黯淡,許多人呼籲降息,投資明顯放緩,疲弱的通脹可能會持續。他的鴿派言論為7月31日的降息打開了大門。

此外,本周歐元區、英國、加拿大等國也將公布通脹數據,這將影響市場對於主要央行後續貨幣政策的預期,因此也料將引起市場波動。

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